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Prefeitura Municipal de Guapé - MG
Atualizado em: 19/03/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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02 567891011
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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10 2345678
11 9101112131415
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17/03/20250002441/20250001324/20250001805/20250002441/2025VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG CONTRATO 147758 (ASFALTO JBR) NO MES 03/2025BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD38.486.817/0001-94R$ 66,88R$ 66,88R$ 66,8830000000000 - Despesas Correntes32000000000 - Juros e Encargos da Divida
17/03/20250002440/20250001323/20250001804/20250002440/2025VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PRINCIPAL SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG CONTRATO 147758 (ASFALTO JBR) NO MES 03/2025BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BD38.486.817/0001-94R$ 1.081,77R$ 1.081,77R$ 1.081,7740000000000 - Despesas de Capital46000000000 - Amortizacao da Divida
17/03/20250002424/20250000782/20250000979/20250002424/2025VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASREAL MADEIREIRA13.055.431/0001-05R$ 33,50R$ 33,50R$ 33,5030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
17/03/20250002423/20250000487/20250000972/20250002423/2025VALOR EMPENHDO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA REPAROS NA QUADRA POLIESPORTIVO MUNICIPAL. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.REAL MADEIREIRA13.055.431/0001-05R$ 589,80R$ 589,80R$ 589,8030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
17/03/20250002422/20250000368/20250000974/20250002422/2025Valor que se empenha para aquisicao de thinner para reforma da casa antiga base samu para entrega ao proprietario em atendimento a Secretaria Municipal de SaudeREAL MADEIREIRA13.055.431/0001-05R$ 55,96R$ 55,96R$ 55,9630000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
17/03/20250002421/20250000758/20250001109/20250002421/2025VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2025, DE CREDENCIAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AULA DE CAPOEIRA, PARA PROJETOS SOCIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.MARCOS VINICIOS DE ALCANTARA***.009.496-**R$ 6.000,00R$ 2.000,00R$ 1.720,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/03/20250002439/20250000015/20250002016/20250002439/2025VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA CONTA 14.726-5 DATA 14.03.2025BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/0001-91R$ 6.000,00R$ 14,95R$ 14,9530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/03/20250002438/20250000001/20250002018/20250002438/2025VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA NA CONTA 25.167-4 DATA 14.03.2025BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/0001-91R$ 20.000,00R$ 10,00R$ 10,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/03/20250002437/20250000010/20250002019/20250002437/2025VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA CONTA 6292-8 DATA 14.03.2025BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/0001-91R$ 2.000,00R$ 20,00R$ 20,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
14/03/20250002436/20250000005/20250002017/20250002436/2025VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA NA CONTA 16.757-6 DATA 14.03.2025BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/0001-91R$ 2.000,00R$ 40,00R$ 40,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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